【资料图】

观点网讯：8月30日，华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年中期报告公布。

观点新媒体获悉，该基金本期收入38,574,129.78元，本期净利润-23,108,588.68元，本期经营活动产生的现金流量净额15,038,822.61元，期末基金总资产3,143,009,263.81元，期末基金净资产2,865,267,095.49元，期末基金总资产与净资产的比例109.69%。

期末基金份额净值2.9836元。期间可供分配金额32,102,002.48元单位可供分配金额0.0334元。期间实际分配金额45,000,006.33元，单位实际分配金额0.0900元。

本期合并净利润-23,108,588.68元，本期折旧和摊销50,840,605.62元，本期所得税费用349,366.52元，本期税息折旧及摊销前利润28,081,383.46元。

报告期内，该基金持有张江光大园和张润大厦两个基础设施项目。截至2023年6月末的整体出租率为82.31%（张润大厦项目重要现金流提供方“哲库科技”于2023年6月末租约有效，计入已出租面积）。

租赁业态分布主要为先进制造业31.34%、集成电路21.11%、TMT（含在线新经济）18.39%、金融科技9.45%、产业服务配套1.93%、医疗及生命科学0.09%，其余部分为空置待租，应收回款率为98.67%。

报告期内未发生安全生产事故和关于物业资产及租金收入的重大诉讼。其中，张江光大园项目6月末的签约率为79.01%（7月1日新签约面积已全部交付起租），出租率为70.57%，平均合同租金为5.61元/平/天。张润大厦项目6月末的出租率为94.05%（重要现金流提供方“哲库科技”于2023年6月末租约有效，计入已出租面积），平均合同租金为5.89元/平/天。

标签：