全球关注苹果跨时代新品将见分晓高增长的混合现实概念股出炉

2023-06-02 13:45:39 来源：证券时报

15只混合现实概念股今年有望净利润增速超30%。

七年磨一剑

苹果即将推出MR头显

(资料图片)

苹果2023年全球开发者大会WWDC23将从北京时间6月6日至10日以在线形式举行，活动主题为“码出新宇宙”。市场预计苹果届时将发布期待已久的MR（混合现实）头显。

苹果MR自2016年项目启动至今已打磨七年之久，集齐了多项前沿技术，可能是该公司有史以来最复杂的硬件产品。MR是VR向AR技术过渡的产物，将虚拟世界和真实世界合成一个无缝衔接的虚实融合世界，其中的物理实体和数字对象满足真实的三维投影关系。

中信证券指出，预计苹果首款MR售价在3000美元左右，2023年内出货量为20万至50万台，产品在光学、显示、交互上均有显著创新。中泰证券指出，苹果作为全球消费电子创新风向标，MR的发布有望刷新大众对VR产品的认知。

供应链新风口，概念股持续走高

近期A股市场上对苹果MR设备的预期不断升温，尽管该产品能否如期亮相依然是个未知数，但整个产业无疑都在翘首以盼。供应链新风口，个股频频异动，昨日美迪凯大涨14.04%，创维数字涨停，双象股份两连板，华如科技、智立方、立讯精密、歌尔股份纷纷跟涨。

“果链”龙头立讯精密被邀请参与开发苹果AR/VR设备。业内知情人士透露，立讯精密已接管苹果位于上海的AR开发团队，该团队之前由和硕拥有。

歌尔股份是VR产业链的代表性标的。2022年，歌尔股份智能硬件业务增长迅速，实现营收630.8亿元，同比增长92.27%，几乎翻番，占比由上年的41.94%上涨至60.14%。

天风证券分析师潘暕判断，WWDC2023大会将开启苹果虚拟显示元年，坚定看好苹果后续MR新品发布对AR/VR用户产品体验的重新定义以及新一轮消费电子创新周期的拉动。

中信建投研报指出，苹果第一代MR产品意义非凡，顶配的硬件参数和丰富兼容的内容生态，足见其对VR、AR市场的重视。看好苹果MR发布，以及AI技术的快速发展，对VR、AR行业的带动。

野村东方国际研报认为当前消费电子终端需求景气度处于底部，预期今年下半年迎来季节性修复。建议短期关注立讯精密、长盈精密、兆威机电、鹏鼎控股等苹果MR设备产业链的投资机会。中长期，关注终端需求修复和个股成长性两大投资逻辑。

机构预测15股净利润有望高增

证券时报·数据宝统计，混合现实概念股今年以来平均上涨40.31%，整体表现强于大盘。虹软科技、清越科技、奥飞娱乐年内股价涨幅翻倍。5月份以来，清越科技、双象股份、荣旗科技、力鼎光电、智立方等10股加速上涨，其中清越科技涨幅72.77%，双象股份大涨70.23%。

双象股份互动平台上表示，公司全资子公司重庆双象光学材料有限公司年产30万吨光学级PMMA/MS项目正在建设中，将加快建设进度早日实现项目量产。

资金关注度方面，相较于4月底，5月份以来北上资金增持11只概念股。其中，长盈精密和信维通信获北上资金增持数量居前，分别增持1703.51万股、345.21万股，最新持仓4137.02万股、2323.01万股。与此同时，数码视讯、兆威机电则遭到北上资金大幅度减仓，环比减持了55.53%和33.18%。

根据两家及以上机构一致预测，长盈精密、奥飞娱乐、虹软科技等15股今年有望净利润增速超30%。长盈精密有4家机构给予评级，净利润增速有望达1107.34%。东方财富证券表示，长盈精密全面参与行业所有头部客户XR（AR/VR/MR）项目，为行业爆发储备能量，维持“增持”评级。

基金经理饭碗不保？

AI炒股已来临

6月1日，一家名为“止于至善投资”的私募公告称，拟安排一个基于人工智能的机器人（暂定名为“赛博坦”），独立管理5只不同的私募基金。“赛博坦”管理的基金为止于至善1号，并有总经理何理监督。

该私募表示，AI基金经理赛博坦和目前的量化机构的程序化交易有三个不同，首先是不使用量化因子，其次是不依赖金融逻辑，第三是基于深度学习去做的投资。从效果来看，和主观管理相比，收益不变的情况下，AI降低回撤至少10个百分点，效果很明显。

AI基金经理单独管理基金的消息一出，立马引起市场关注。有业内人士表示，AI基金经理如何备案、实际管理中赛博坦承担哪些工作以及未来业绩如何都值得长期关注。

私募排排网数据显示，止于至善投资成立于2016年3月，总经理何理也是公司的主要核心投资经理，公司管理规模在5亿元以下，核心策略为股票多头。据悉，该私募基金旗下产品运营时间最长一年，年内收益率均为正。

事实上，AI选股在公募行业早有践行。孙蒙担任华夏基金数量投资部高级副总裁，主要研究方向为AI选股、算法及程序化交易等。其管理的华夏智胜先锋、华夏智胜价值成长和华夏中证500指数增强等基金均使用了AI机器人深度学习进行选股投资。

AI选股策略就是依据相关的历史数据，使用算法模型，选出特定时间段内表现优秀的股票。华夏AI策略实践方面，2017年就和微软亚洲研究院进行了深度合作。AI选股策略虽然避免了人为主观的干扰，但极度依赖于训练的算法模型，如果对极端市场不适应，那么回报就会出现较大的偏差。所以，从持股来看，都是行业分散、个股分散。