8月15日基金净值:国寿安保沪深300ETF最新净值1.0739,跌0.24%

2023-08-20 06:22:35 来源: 证券之星


【资料图】

8月15日,国寿安保沪深300ETF最新单位净值为1.0739元,累计净值为1.0739元,较前一交易日下跌0.24%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.92%,近3个月下跌1.96%,近6个月下跌4.96%,近1年下跌6.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保沪深300ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.5%,无债券类资产,现金占净值比0.71%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李康,李康于2018年1月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.63%。期间重仓股调仓次数共有26次,其中盈利次数为11次,胜率为42.31%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为7.69%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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