证券代码：301298       证券简称：东利机械        公告编号：2023-051

              保定市东利机械制造股份有限公司

(资料图)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开

第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用

部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,800万元永

久补充流动资金，占超募资金总额的29.3281%。

  公司监事会和独立董事就该事项发表了明确同意的意见，华泰联合证券有限责

任公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了核查意见，本事项尚需提交2023

年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承销商华泰

联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A

股）股票3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金46,662.40万元，坐

扣承销和保荐 费用 4,395.83 万元（前期已支 付 75.47万元，不含增 值税总金额为

公司于2022年5月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除前期已支付承销及保荐

费用、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费等及与

发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,719.40万元后，公司本次募集资金净额为

验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-50号）。

  公司为规范募集资金管理，保护投资者权益，开设了募集资金专项账户，对募

集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

     经2022年7月5日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过已使用超募资金

除本公告中披露的拟使用超募资金永久性补充流动资金外，剩余超募资金尚未确定

投向。

     二、募集资金投资项目情况

     根据《保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招

股说明书》披露的募集资金用途，本次募集资金投资项目如下：

                                               单位：万元

                                            拟用募集资金

序号           募集资金投资项目         项目投资总额

                                             投入金额

               合计               34,388.00      30,000.00

     三、使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

     在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，

为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《

深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业

板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资

金，总金额为2,800万元，占超募资金总额的29.3281%，用于主营业务相关的生产经

营活动。

     四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺

     本次使用部分超募资金永久性补充流动资金有利于降低公司财务费用及资金使

用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，不会与募集资

金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。

     公司承诺：

  （一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总

额的 30%；

  （二）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高

风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

  五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的审议程序及相关意见

  （一）董事会审议情况

募资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意：在保证募集资金投资项目建设的

资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金

使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规

定，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金，总金额为2,800万元，占超募

资金总额的29.3281%，该议案尚需提交股东大会审议。

  （二）监事会审议情况

资金永久补充流动资金的议案》。监事会同意：在保证募集资金投资项目建设的资

金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使

用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公

司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金，总金额为2,800万元，占超募资金总

额的29.3281%，该议案尚需提交股东大会审议。

  （三）独立董事意见

  独立董事认为：公司拟使用部分超额募集资金2,800万元永久补充流动资金，提

高了募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，符合《上市公司监管指引第2号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作》等相关法律法规和规范性文件的要求。同意使用部分超募资金永久补充流动资

金。

     （四）保荐机构核查意见

 保荐机构认为：本次超募资金使用计划有助于增加公司营运资金，有效利用超

募资金，从而有利于公司的可持续发展，符合全体股东利益；公司本次超募资金的

使用计划与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响原募集资金投资项

目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；本次超募

资金使用计划履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议，符合相关法律

法规及公司《募集资金使用管理制度》对募集资金使用的相关规定。综上，保荐机

构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

     六、备查文件

超募资金永久补充流动资金的核查意见。

 特此公告。

                     保定市东利机械制造股份有限公司

                                     董事会

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